카피 트레이딩 Copy Trading
Fx마진 거래는 현재 국내에는 키움증권에서 거래할 수 있으며, 레버리지가 1:10으로, 1 Lot을 거래하려면 10,000$ 이상의 증거금이 필요한 실정입니다. 따라서 높은 증거금으로 인하여 자금의 규모가 크지 않은 개미투자자들은 진입하기 힘든 상황 입다. 그리고 이러한 높은 증거금과 미니, 마이크로 랏의 거래 불가로 인하여 더욱더 시장의 활성화를 기대하기는 불가능하게 되었습니다.
이러한 상황 때문에 Fx마진을 중개하던 증권사나 선물사들도 거의 다 상품의 중개를 포기하기에 이르렀으며, 또한 증거금의 압박으로 인하여 해외에서 사용하는 흔한 전략들의 적용이 많이 힘들어졌습니다. 오늘은 국내의 시장 말고 해외 브로커를 이용하여 Copy Trade를 하는 방법에 대하여 이야기해보려 합니다. FX마진은 주식 선물 옵션의 시장과는 다르게 주문 수량에 제한이 없습니다. 따라서 언제든지 원하는 가격에 주문을 넣을 수 있습니다. 이러한 장점으로 인하여 FX마진거래에서는 타인의 거래를 자신의 계좌에 동일하게 Copy 할 수 있는 플랫폼들이 많이 개발되어있으며 해외 쪽에서는 활성화되어 있는 실정입니다.
Fx마진 거래는 원하는 호가에 SELL, BUY의 정해진 수량이 없기에 카피트레이드가 가능합니다. 물론 실제로 인터뱅크들 간의 거래는 수량이 존재합니다. 하지만 일반적인 Forex 브로커들은 자신들만의 거래 Pool에서 따로 고객의 계좌를 관리하기에 주문을 넣는 수량만큼 거래를 가능하게 끔 해줍니다. 일반적인 브로커들의 수익은 고객의 계좌가 마이너스가 돼야 수익을 낼 수 있는 구조이기에 진실되지 못한 브로커들은 고객들의 적입니다. 브로커들이 수익을 내는 방법은 정말로 고객의 거래를 Lp(유동성 공급자)에게 자신들의 마진(거래 수수료)을 추가하여 넘기고 받아오는 방법이 있습니다. 이러한 경우는 정말 신뢰할만한 브로커이며 손가락에 꼽을 정도로 몇 안됩니다.
그리고 대부분의 브로커들은 고객이 계좌를 만들면, A북과 B북으로 계좌를 분리하여 처리를 하게 됩니다. A북은 Lp에게 수수료만 플러스하여, 진짜로 수량을 넘기는 것이고, B북은 고객의 거래를 실제로 넘기지 않고 브로커 내에서 처리하는 것입니다. 고객의 계좌를 열면 고객의 거래내역을 파악한 후 A, B북으로 분류하게 됩니다. 가령 처음부터 10 Lot의 거래를 하게 되면 브로커 측에서는 회사 내에서 처리하기에는 자금의 규모가 크기에 위험 부담이 생기기에 A북으로 넘겨버리게 됩니다. 그러나 고객의 거래내역이 항상 마진콜이라면 B북에서 거래를 유지하여, 고객의 모든 손실은 브로커의 이익이 됩니다.
FX마진을 하려면 브로커의 선택이 가장 큰 요소가 됩니다. 신뢰할 만한 브로커를 찾는 것이 어쩌면 거래전략보다 더욱더 중요한 일이 될 수 있기 때문입니다. 하지만 카피 트레이딩에서는 브로커들이 고객을 속이는 것이 불가능합니다. 왜냐하면 마스터의 계좌와 나의 계좌는 동일하게 거래가 카피되기 때문에 함부로 고객의 거래를 가지고 장난치지 못합니다. 오늘은 카피 트레이딩의 가장 큰 회사인 Zulutrade에 대해서 알아보겠습니다.
줄루 트레이드 (Zulutrade)
줄루 트레이드는 현재 전 세계에서 제일 큰 카피 트레이드 회사이며, 자체 브로커인 AAAFX를 가지고 있습니다. 따라서 전 세계의 사람들이 이용하고 있으며, 우리는 트레이더 혹은 투자자로 참여할 수 있습니다. 자신이 정말 좋은 전략으로 꾸준히 수익을 낸다면 줄루 트레이드에 트레이더로 가입하여 거래할 때마다 자신을 Follow 하는 투자자들의 금액에 맞게 수수료를 받을 수가 있습니다. 또한 여러분은 거래를 잘하는 사람 혹은 시스템을 Follow 하여, 똑같이 거래를 하여 수익을 낼 수 있습니다.
줄루 트레이드의 홈페이지는 zulutrade.com입니다.
여러분은 투자자 혹은 트레이더로 등록을 하실 수가 있습니다. 몇 년 전까지만 해도 영어로만 사이트가 되어있었는데 이제는 한국어로도 번역이 되어 이용하기 쉽게 되어있습니다. 참고로 한국인이 해외 브로커를 이용하는 것을 불법입니다. 모든 판단은 본인이 하는 것이기에 따로 불법의 소지가 있기에 구체적인 가입 방법 등은 본 블로그에서는 알려 드리지 않습니다. 위 화면을 보면 두 가지의 등록 방법이 나와 있으며 현재 플랫폼에서 거래되는 금액의 볼륨을 실시간으로 보여주고 있습니다. 솔직히 저 금액이 진짜인지는 의문이 드는 게 사실이긴 합니다.
트레이더 시스템의 선택
이제 우리는 "투자자로로서 나의 자산을 어떤 트레이더 혹은 자동매매시스템에 맞추어 카피하여야 하는가?" 라는 가장 중요한 핵심에 대하여 알아봐야 합니다. 모든 투자나 투기에는 항상 리스크가 존재합니다. 물론 당연히 Fx마진에도 주식과 같은 거래이기에 리스크가 존재합니다.
현재 Top Trader Ranking 6 이 첫 화면에 나옵니다. ROI를 보면 전부 엄청납니다. 우리는 이제 하나하나씩 트레이더를 분석해야 합니다. ROI가 높다고 무조건 훌륭한 것은 아니지만 자세히 보시면 ROI와 Drawdown 이 나와있는 걸 보실 수 있습니다. Drawdown의 현재 이 계좌가 자본금 대비 몇% 나 손실을 봤었는가?라는 과거의 거래 데이터입니다. 즉 첫 번째 랭크에 있는 Trading Academy을 보면, ROI 189% 에 Drawdown -2% 를 기록했다는 것을 알 수 있습니다. 엄청나게 안정적입니다. 년간 수익률 189프로에 2%의 리스크입니다. 물론 미래에도 그렇다는 보장을 할 수는 없습니다. 그러면 여기서 좀 더 구체적으로 분석을 해야 합니다.
이 트레이더의 국적은 미국이며 트레이딩 전략은 자동매매 시스템이 아닌 매뉴얼 트레이딩이며, 주로 영국 개장시간에 맞추어 거래를 하며, 이미 백테스트를 통하여 전략이 검증되었다고 이야기합니다. 현재의 거래 밸런스 느 2,123$입니다. 레버리지는 200:1을 사용하고 있습니다. 하지만 여기서 우리가 알 수 있는 것은 없습니다. 다만 트레이더의 설명일 뿐입니다. 실제로 안전하게 거래를 하고 있는가는 거래내역을 보고 판단을 할 수 있습니다.
거래실적을 보면 2019년 11월부터 시작하여, 현재까지 총 8개월간 거래를 해왔음을 알 수 있으며, 월별 수익 그래프를 볼 수 있습니다. 현재 이 트레이더를 Follow 하는 금액은 67,859$이며, 이 트레이더를 팔로우하며 제일 많이 돈을 벌어들인 투자자는 165$을 벌어들인 것을 알 수 있습니다. 거래 승률은 92%로 상당히 높은 편에 속합니다. 우리가 투자자로서 최소 투자금액은 70$로 스타트를 할 수 있으며, 최대 오픈 거래는 동시에 3개의 포지션을 오픈할 수 있다는 걸 알 수 있습니다. 평균 트레이딩 시간은 19시간이며, 한 번의 거래에서 얻을 수 있는 수익은 26 pip으로 되어있습니다.
거래한 통화쌍들을 살펴보면 어느 한 통화에 치우쳐져 있지 않고, 대부분의 통화쌍을 거래하는 것을 봤을 때는 안정적인 거래라고 할 수 있습니다. 예를 들어 어느 한 통화쌍만을 거래할 때 그 특정 통화에 관련된 국가에 경제적으로 큰 이슈가 터지면 통화쌍의 유동성이 커져 변동폭이 터지기 때문에 같은 통화의 포지션을 여러 개 들고 있다면 리스크는 크게 증가합니다. 골고루 통화쌍이 분산되어 거래한다면 그러한 이벤트나 이슈가 터져도 분산이 되기에 리스크를 줄일 수 있습니다. 물론 이 트레이더의 8개월간의 거래 횟수가 65회 밖에 되지는 않아서 아직 신뢰할만한 수준은 아닙니다.
위의 그림은 아주 중요합니다. 트레이더의 계좌(마스터 계좌)와 실제 라이브 팔로워 계좌들 간의 차이에 대하여 나타낸 지표입니다. 마스터 계좌의 브로커와 나의 계좌는 같을 수도 있고 다를 수도 있습니다. 즉 물리적인 거리가 있다는 말입니다. 거래라는 것은 호가가 계속 움직이기 때문에 마스터의 계좌가 0.2221에 Buy가 들어가면, 나의 계좌도 똑같이 0.2221에 Buy가 들어가야 맞지만, 물리적인 거리 때문에 조금씩 진입 시간이 차이가 나며, 또한 브로커들은 제마다 조금씩 호가가 다르기 때문에 진입시간 진입 가격 모두가 조금씩 차이가 날 수밖에 없습니다. 위의 그림에서 제일 왼쪽에 있는 IC Markets 은 0.5 pip 미만의 차이를 보이기 때문에 이 트레이더의 거래를 카피하기엔 가장 최상의 브로커라고 할 수 있습니다. 반면에 제일 오른쪽에 있는 USGFX는 2 pip 이상의 차이를 보여주고 있습니다. 즉 이 트레이더가 거래 할 때 마다 2pip 이상 수익이 덜 날 수도 있다는 뜻입니다. 만약 이 트레이더가 스캘퍼라면, 평균 청산 수익이 5 pip이라면 투자자들은 수익을 내기가 힘듭니다. 그러나 다행히 이 트레이더의 청산 수익 평균을 보면 26 pip이기에 수익이 날 수는 있습니다. 다만 차이가 많이 난다면 이 트레이더의 카피는 포기하는 것이 나을 수 있으며, 혹은 트레이더와 동일한 브로커로 갈아타는 것이 현명한 방법입니다.
마지막으로 트레이더를 팔로우하면, 자신의 계좌를 세팅하여야 합니다.
현재 이 트레이더의 거래내역을 보면 특이점이 보입니다. 거래 Lot 수가 일정하지 않습니다. 이 의미는 마틴 게일을 사용할 수도 있고, 혹은 손실 중인 거래를 헷지로 잠그며 거래할 수도 있으며, 에버리징을 할 수도 있다는 말입니다. 그러기에 항상 거래내역을 살펴보고 완전히 분석을 하여야 합니다. 간단히 확인할 수 있는 방법은 거래금액이 아닌 거래당 수익 pip만 보시면 쉽게 파악할 수 있습니다. 자신의 계좌에 트레이더의 랏수를 그대로 적용할지 반으로 낮출지 혹은 포지션의 제한을 둘 것인지, Drawdown을 5% 정해버릴 것인지는 모두 여러분의 판단에 따라 계좌가 보호되기에 항상 안정적인 트레이더를 찾는 것이 가장 중요합니다. 돈을 잃지 않는 것이 가장 첫 번째이고, 잃지 않으면 수익을 낼 확률이 자동으로 올라가게 되어 있습니다. 두 번째는, 첫 번째는 반복하는 것입니다. 항상 안정적인 투자를 하시기를 빌겠습니다.
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